起業には先ず資金が必要です。継続するにも資金が必要です。 支払ミスは信用をなくし、代金回収遅滞が企業を破滅させます。 絶対に資金ショートさせないための資金管理体制が必要となります。

どこへ、いつ、いくら支払うのか。 一覧管理で、今月の日々の資金残高の実績と予定を管理します。 「今日・今週・今月の資金繰り」に重点を絞り込み、「簡単・簡潔に」資金管理をします。

一度作成した管理表は来月も来年にも活用できます。 前年同月の管理表を今月の管理表にも活用できます。 過去１年間のデータを保有します。 １年を過ぎたデータは消去されます。

資金計画書を作成します。 カレンダー資金繰り表を作成します。

回収予定日と回収額を登録し、回収実績と回収予定を管理します。

支払予定日と支払額を登録し、支払実績と支払予定を管理します。

月初に月例支払予定を登録し、予実管理します。 臨時発生した支払は、その都度、支払予定日と金額を登録し、予実管理します。 固定資産税や法人税等の納付等、将来発生する支払につき事前登録します。

週間表・月間表・スライド４カ月表は必要時のみの使用も可能。入出金の実績や予定は随時入力。 資産・負債・損益の増減管理管理表あり。